本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	970115	信达睿益鑫享混合	1.0407	2025-03-25	0.05	0.10	0.04	0.37	2.31	3.36	4.98	4.05	4.07	-0.14	4.07
混合型	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9812	2025-03-25	0.26	0.57	0.86	-0.50	2.06	3.36	1.25	0.81	-1.88	-0.64	-1.88
混合型	009737	汇添富稳健收益混合C	0.9448	2025-03-25	-0.21	-1.17	-0.70	0.28	0.92	3.36	3.47	4.46	-5.52	0.19	-5.52
混合型	019628	中金成长领航混合发起A	1.0335	2025-03-25	-0.28	-0.28	2.71	2.75	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	2.57	3.35
债券型	005531	华安安悦债券A	1.0544	2025-03-25	0.09	0.24	0.00	0.24	1.34	3.35	7.02	9.82	16.02	0.15	28.85
债券型	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0468	2025-03-25	0.05	0.28	0.20	-0.03	1.07	3.35	7.66	10.72	17.44	-0.17	33.83
债券型	003313	中银睿享定开债券	1.0449	2025-03-21	0.00	0.03	-0.15	-0.49	0.91	3.35	7.50	10.11	16.22	-0.57	34.05
债券型	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0420	2025-03-25	0.04	0.21	-0.22	-0.55	1.01	3.35	6.72	8.85	8.85	-0.80	8.85
债券型	006316	平安惠诚纯债A	1.0409	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.05	0.59	3.35	7.75	10.53	15.92	-0.11	35.39
债券型	005375	建信睿和纯债定开债	1.0372	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.18	1.43	3.35	7.76	10.85	18.49	-0.08	34.94
债券型	012376	西部利得祥逸债券D	1.0225	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	0.12	1.11	3.35	8.69	10.27	18.40	-0.03	18.40
债券型	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0015	2025-03-25	0.00	0.07	0.01	-0.37	0.98	3.35	6.64	6.65	6.65	-0.54	6.65
债券型	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9801	2025-03-25	0.09	-0.28	-0.48	0.68	1.66	3.35	5.39	8.18	14.23	0.51	157.37
债券型	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9800	2025-03-25	0.08	-0.28	-0.49	0.67	1.65	3.35	3.32	3.32	3.32	0.50	3.32
债券型	013521	富荣中短债债券C	0.9473	2025-03-25	0.02	0.20	0.30	0.37	1.29	3.35	6.91	-5.95	-5.27	0.28	-5.27
混合型	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.4480	2025-03-25	-0.07	-0.82	-0.62	0.35	3.06	3.35	3.50	5.54	29.87	0.35	44.80
股票型	023074	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0335	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.67	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
混合型	012406	永赢长远价值混合A	0.5836	2025-03-25	-0.41	-3.04	2.05	-1.34	1.35	3.35	-1.17	-20.50	-41.64	0.05	-41.64
QDII型	019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元	0.2282	2025-03-24	2.42	2.24	-7.57	-16.20	-3.14	3.35	31.60	31.60	31.60	-11.79	31.60
QDII型	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元	0.2282	2025-03-24	2.42	2.24	-7.57	-16.20	-3.14	3.35	31.60	31.60	31.60	-11.79	31.60
债券型	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2478	2025-03-25	0.03	0.24	-0.05	-0.32	0.95	3.35	8.33	12.07	19.03	-0.52	24.78
债券型	003023	博时景发纯债债券A	1.2194	2025-03-25	0.02	0.15	0.06	0.02	1.39	3.35	7.71	11.66	16.19	-0.19	27.03
债券型	007282	华夏鼎淳债券A	1.1544	2025-03-25	0.10	0.10	0.56	-0.16	1.44	3.35	4.66	4.81	16.14	-0.16	20.83
债券型	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1506	2025-03-25	0.04	0.21	0.17	0.07	1.11	3.35	8.49	12.16	15.06	-0.23	15.06
债券型	002925	广发集源债券A	1.1176	2025-03-25	0.09	-0.01	1.63	1.79	4.82	3.35	9.31	12.41	23.37	1.94	42.70
债券型	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1047	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.02	-0.31	1.27	3.35	7.53	10.02	15.46	-0.41	31.14
债券型	008574	中加1-3年政金债指数	1.0823	2025-03-25	0.02	0.08	0.09	-0.41	1.04	3.35	5.51	8.45	13.50	-0.50	13.50
债券型	008674	博时稳悦63个月定开债	1.0625	2025-03-25	0.00	0.05	0.20	0.70	1.55	3.35	7.01	10.88	18.70	0.64	19.35
指数型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8850	2025-03-26	-0.37	-1.87	0.05	1.29	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	2.45	3.34
债券型	070025	嘉实信用债券A	1.3292	2025-03-25	0.11	0.22	-0.11	0.06	1.37	3.34	7.37	11.23	16.53	-0.32	86.78
债券型	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1894	2025-03-25	0.41	1.10	1.03	0.60	1.91	3.34	5.20	7.77	19.94	0.33	19.94
债券型	000037	广发景宁债券A	1.1684	2025-03-25	0.09	0.37	0.21	-0.03	1.00	3.34	8.41	12.30	0.00	-0.18	21.62
债券型	011029	安信永盈一年定开债券	1.1279	2025-03-25	0.05	0.32	0.27	-0.08	1.01	3.34	9.24	12.59	18.61	-0.26	18.61
债券型	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1273	2025-03-25	0.04	0.22	0.13	0.06	1.28	3.34	7.12	11.17	16.05	-0.13	58.63
债券型	014005	鑫元鸿利D	1.1256	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.19	1.02	3.34	9.56	11.31	11.89	-0.02	11.89
债券型	002869	融通通裕定开债	1.1107	2025-03-25	0.05	0.28	0.18	-0.08	1.04	3.34	7.43	9.87	20.26	-0.18	45.50
债券型	016150	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0919	2025-03-25	0.06	0.40	0.09	-0.14	1.14	3.34	8.75	9.19	9.19	-0.44	9.19
债券型	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.36	0.11	0.05	0.94	3.34	5.21	5.21	5.21	-0.29	5.21
债券型	006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0839	2025-03-25	0.02	0.18	0.01	-0.41	0.98	3.34	7.23	9.81	15.33	-0.57	20.77
债券型	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0669	2025-03-25	0.06	0.34	0.06	-0.21	1.27	3.34	9.15	13.50	20.52	-0.48	42.47
债券型	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0653	2025-03-25	0.10	0.41	0.08	-0.23	1.07	3.34	8.36	8.15	8.15	-0.40	8.15
债券型	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0646	2025-03-25	0.01	0.11	0.04	-0.26	1.11	3.34	6.06	6.06	6.06	-0.41	6.06
债券型	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0617	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.26	1.10	3.34	7.13	9.83	15.32	-0.41	16.84
股票型	001291	大摩量化多策略股票	1.0530	2025-03-26	0.00	-1.22	1.54	-1.03	3.64	3.34	1.35	-14.11	27.64	-1.13	5.30
股票型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8850	2025-03-26	-0.37	-1.87	0.05	1.29	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	2.45	3.34
混合型	019751	海富通数字经济混合C	1.0334	2025-03-25	-0.76	-3.23	-5.11	0.59	16.57	3.34	3.34	3.34	3.34	1.39	3.34
混合型	016821	华安添悦6个月持有混合A	1.0158	2025-02-20	0.00	0.00	-0.18	-0.31	1.96	3.34	1.58	1.58	1.58	-0.44	1.58
混合型	013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0095	2025-03-25	0.09	0.05	0.27	0.93	2.35	3.34	-0.10	0.91	0.95	0.65	0.95
混合型	017770	博时信享一年持有期混合C	0.9783	2025-03-25	-0.40	0.15	0.89	1.46	5.72	3.34	-2.50	-2.17	-2.17	2.06	-2.17
混合型	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9722	2025-03-25	-0.60	-2.93	0.40	1.63	13.92	3.34	-25.13	-37.78	-4.48	2.83	-2.78
债券型	018516	恒越安裕纯债债券	1.0493	2025-03-25	0.01	0.18	-0.08	0.05	1.77	3.34	4.93	4.93	4.93	-0.22	4.93
债券型	007220	天弘华享三个月定开债	1.0418	2025-03-25	0.07	0.25	0.11	-0.10	1.16	3.34	6.79	9.99	17.06	-0.34	22.84
债券型	008637	国金惠享一年定开	1.0305	2025-03-21	0.00	0.40	-0.39	-0.36	1.00	3.34	8.07	12.58	17.86	-0.48	17.86
债券型	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0302	2025-03-25	0.07	0.34	0.08	-0.14	0.92	3.34	5.35	5.35	5.35	-0.43	5.35
债券型	675091	西部利得祥逸债券A	1.0233	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	0.12	1.11	3.34	8.68	14.06	20.95	-0.03	34.52
债券型	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0128	2025-03-25	0.04	0.23	-0.22	-0.61	0.98	3.34	7.05	9.37	11.32	-0.79	11.32
债券型	007312	方正富邦添利纯债C	1.0128	2025-03-25	0.29	0.50	0.06	-0.23	1.24	3.34	9.22	13.03	17.11	-0.18	20.88
债券型	003200	长盛盛琪一年债券C	1.0481	2025-03-25	0.05	0.23	0.13	-0.02	0.86	3.33	7.69	9.96	14.77	-0.11	24.72
债券型	015448	安信华享纯债C	1.0476	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.11	1.37	3.33	6.54	7.45	7.45	-0.43	7.45
债券型	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0333	2025-03-25	0.10	0.05	0.02	0.45	2.36	3.33	3.33	3.33	3.33	0.45	3.33
债券型	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0333	2025-03-25	-0.01	-0.23	0.49	0.66	1.67	3.33	3.33	3.33	3.33	0.61	3.33
债券型	010803	天弘庆享债券A	1.0252	2025-03-25	0.06	0.34	-0.17	-0.19	1.24	3.33	7.23	10.01	12.77	-0.61	12.77
债券型	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0233	2025-03-25	0.02	0.05	0.06	-0.33	1.99	3.33	3.33	3.33	3.33	-0.53	3.33
债券型	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0196	2025-03-25	0.04	0.26	0.42	0.34	1.28	3.33	8.20	11.24	16.33	0.21	16.33
混合型	018702	德邦优化C	1.2724	2025-03-25	0.03	0.15	0.07	0.34	0.86	3.33	-2.14	-2.14	-2.14	-0.01	-2.14
混合型	016282	建信内生动力混合C	1.2330	2025-03-25	-1.52	-5.59	-1.83	-7.51	12.29	3.33	-9.33	-27.78	-27.78	-7.04	-27.78
混合型	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.1098	2025-03-25	0.08	-0.13	-0.67	-2.33	4.53	3.33	-0.47	-6.11	40.21	-1.91	75.58
混合型	010636	财通安盈混合A	1.0610	2025-03-25	0.09	-0.55	0.87	-0.86	3.58	3.33	1.64	3.45	6.10	-0.85	6.10
混合型	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0333	2025-03-25	0.12	-0.64	0.22	0.69	3.03	3.33	3.33	3.33	3.33	0.87	3.33
混合型	011427	广发价值驱动混合A	0.9001	2025-03-25	0.82	0.21	5.10	0.22	6.26	3.33	-7.00	2.34	-9.99	2.46	-9.99
混合型	016378	太平消费升级一年持有A	0.8472	2025-03-25	-0.54	-2.04	1.74	1.36	16.60	3.33	-14.06	-15.28	-15.28	1.57	-15.28
混合型	004047	华夏新锦顺混合C	0.8462	2025-01-23	-0.38	-0.69	-1.12	-3.08	-1.50	3.33	-18.09	-24.46	-12.66	-0.38	5.14
债券型	000149	华安双债添利债券A	1.3488	2025-03-25	0.11	0.11	-0.33	-0.19	1.73	3.33	5.61	7.16	12.51	-0.35	83.46
债券型	270045	广发双债添利债券C	1.2084	2025-03-25	0.08	0.37	-0.19	-0.41	0.40	3.33	9.00	13.68	16.72	-0.72	67.35
债券型	008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1268	2025-03-25	0.03	0.20	0.22	0.24	1.15	3.33	6.40	9.35	15.93	-0.02	17.79
债券型	020974	鑫元鸿利C	1.1255	2025-03-25	0.04	0.20	0.10	0.18	1.05	3.33	3.47	3.47	3.47	-0.03	3.47
债券型	010247	惠升和泰纯债A	1.1194	2025-03-25	0.03	0.13	-0.04	-0.46	0.77	3.33	7.73	10.62	11.94	-0.52	11.94
债券型	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0918	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.48	0.98	3.33	8.79	12.24	18.25	-0.62	18.25
债券型	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0794	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.06	1.30	3.33	7.07	9.21	14.87	-0.25	22.07
债券型	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0763	2025-03-25	0.07	0.35	-0.28	-0.51	1.03	3.33	7.20	8.81	24.14	-0.90	24.14
债券型	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0692	2025-03-25	0.04	0.22	-0.27	-0.94	0.81	3.33	7.59	10.11	13.10	-1.11	13.10
债券型	016354	兴银合泰债券C	1.0683	2025-03-25	0.07	0.33	0.20	0.20	1.16	3.33	6.83	6.83	6.83	-0.07	6.83
债券型	009785	安信尊享添利利率债C	1.0663	2025-03-25	0.03	0.14	-0.09	-0.60	0.76	3.33	7.38	10.63	18.35	-0.80	18.35
债券型	008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0602	2025-03-25	0.03	0.21	0.16	-0.16	1.12	3.33	6.87	8.83	16.08	-0.28	16.08
QDII型	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美	0.1426	2025-03-24	-0.21	0.00	0.56	1.93	-1.18	3.33	0.71	-3.52	-5.81	1.78	-5.33
混合型	009776	中欧阿尔法混合A	0.6505	2025-03-25	-2.25	-7.42	-7.08	0.39	13.15	3.32	-15.89	-28.71	-34.95	1.25	-34.95
QDII型	004998	长信全球债券人民币	1.2552	2025-03-24	-0.35	-0.04	0.71	2.45	1.14	3.32	-0.57	32.36	10.06	2.42	25.52
QDII型	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0232	2025-03-24	-0.27	0.08	0.53	1.75	-1.70	3.32	2.99	5.04	3.79	1.54	3.79
债券型	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0554	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.37	1.01	3.32	5.96	5.96	5.96	-0.59	5.96
债券型	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0482	2025-03-25	0.21	0.91	-0.77	-0.80	0.79	3.32	8.16	8.35	8.35	-1.29	8.35
债券型	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0482	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.18	1.15	3.32	8.36	12.23	19.66	-0.05	27.84
债券型	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0410	2025-03-25	0.03	0.27	-0.03	-0.28	1.30	3.32	7.10	7.62	7.62	-0.68	7.62
债券型	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.47	0.89	3.32	7.13	9.92	15.05	-0.73	31.85
债券型	008761	南方骏元中短期利率债债券A	1.0398	2025-03-25	0.02	0.11	0.09	-0.24	0.98	3.32	7.12	9.76	17.98	-0.37	18.36
债券型	019543	浦银安盛普恒利率债	1.0354	2025-03-25	0.02	0.20	-0.18	-0.39	1.05	3.32	5.27	5.27	5.27	-0.67	5.27
债券型	005778	广发汇元纯债定开债	1.0255	2025-03-21	0.00	0.18	-0.38	-0.33	0.72	3.32	7.84	10.84	17.19	-0.56	29.83
混合型	010167	中银多策略混合C	1.3680	2025-03-25	0.15	0.22	-0.15	-0.58	0.66	3.32	4.99	3.32	2.93	-0.73	2.93
债券型	019647	华安双债添利债券E	1.3487	2025-03-25	0.10	0.10	-0.33	-0.19	1.72	3.32	3.44	3.44	3.44	-0.35	3.44
债券型	004366	博时汇享纯债债券A	1.1332	2025-03-25	0.06	0.27	-0.05	-0.21	1.13	3.32	7.30	10.09	17.16	-0.41	29.77
债券型	003566	博时臻选纯债债券A	1.1064	2025-03-25	0.04	0.21	-0.03	-0.26	0.99	3.32	7.16	10.59	17.13	-0.42	32.96
债券型	009947	华宝宝泓债券	1.0813	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	0.09	1.55	3.32	7.13	10.46	14.09	-0.15	14.09
债券型	017510	红土创新丰睿中短债C	1.0701	2025-03-25	-0.01	0.07	0.12	-0.14	1.21	3.32	6.92	7.01	7.01	-0.24	7.01
债券型	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0611	2025-03-25	0.16	0.61	-0.02	-0.05	0.00	3.32	8.39	7.76	8.05	-0.16	25.25
债券型	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0591	2025-03-25	0.06	0.28	-0.20	-0.52	0.88	3.32	6.81	6.91	6.91	-0.85	6.91
债券型	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4050	2025-03-25	0.13	0.52	0.14	0.24	1.75	3.31	7.44	8.62	14.46	-0.03	72.42
债券型	000025	大摩双利增强债券C	1.1652	2025-03-25	0.17	0.27	-0.97	-0.62	0.54	3.31	4.68	6.50	15.68	-0.83	73.73
债券型	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1496	2025-03-25	0.09	0.24	-0.02	-0.09	0.74	3.31	7.15	9.77	15.79	-0.41	78.32
债券型	014249	兴业一年持有债券C	1.1095	2025-03-25	0.07	0.23	0.09	0.09	1.54	3.31	7.05	10.29	10.95	-0.10	10.95
债券型	013820	华安顺穗债券	1.1036	2025-03-25	0.10	0.23	0.17	0.25	1.15	3.31	6.83	9.60	10.36	-0.13	10.36
债券型	000153	大成景旭纯债债券C	1.0827	2025-03-25	0.03	0.24	-0.15	-0.32	0.86	3.31	7.00	9.19	14.21	-0.62	63.66
债券型	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0812	2025-03-25	0.03	0.19	0.05	-0.39	0.90	3.31	7.30	10.39	15.88	-0.56	19.00
债券型	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0725	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	0.21	1.93	3.31	6.01	8.48	13.82	-0.22	14.83
债券型	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0721	2025-03-25	0.01	0.13	0.31	0.50	1.44	3.31	5.63	7.53	7.53	0.45	7.53
债券型	016107	红土创新丰源中短债B	1.0682	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.19	1.01	3.31	7.26	9.14	9.14	-0.26	9.14
债券型	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0628	2025-03-25	0.17	0.83	-0.76	-0.65	0.60	3.31	7.78	9.15	9.15	-1.31	9.15
债券型	018680	招商安和债券C	1.0610	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.18	1.66	3.31	6.10	6.10	6.10	-0.39	6.10
债券型	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0589	2025-03-25	0.08	0.40	-0.18	-0.26	0.68	3.31	5.89	5.89	5.89	-0.61	5.89
债券型	007572	中加民丰纯债A	1.0585	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.03	1.16	3.31	7.37	9.76	16.20	-0.23	19.78
债券型	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0584	2025-03-25	0.03	0.14	0.07	0.00	1.37	3.31	6.66	8.66	13.52	-0.22	22.88
混合型	001775	鹏华弘泰C	1.2438	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.14	0.62	3.31	4.29	4.46	8.03	0.06	24.38
混合型	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1909	2025-03-25	0.13	0.33	0.82	-0.56	2.02	3.31	9.94	16.05	19.09	-0.65	19.09
混合型	010465	鹏扬景创混合A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.20	0.06	0.18	2.18	3.31	4.20	6.41	6.63	0.03	6.63
混合型	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0329	2025-03-25	0.80	1.78	2.98	-3.52	2.68	3.31	3.29	3.29	3.29	-3.58	3.29
混合型	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9873	2025-03-25	0.24	0.57	0.87	-0.43	1.79	3.31	1.45	1.26	-1.27	-0.59	-1.27
混合型	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9126	2025-03-25	0.12	0.29	0.72	-0.61	1.46	3.31	-0.23	-3.75	-8.74	-0.93	-8.74
混合型	015460	天弘优质成长企业C	0.8422	2025-03-25	0.19	-1.77	1.26	1.71	13.92	3.31	-13.91	-13.59	-15.78	2.43	-15.78
股票型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
指数型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
债券型	006421	中银弘享债券A	1.0558	2025-03-25	0.06	0.25	-0.07	-0.31	0.99	3.31	6.67	9.36	15.59	-0.52	22.61
债券型	015470	华安添锦债券	1.0544	2025-03-25	0.08	0.28	0.25	0.11	1.29	3.31	5.92	7.30	7.30	-0.06	7.30
债券型	006055	鹏扬淳合债券A	1.0526	2025-03-25	0.02	0.10	-0.28	-0.36	0.74	3.31	8.55	11.42	17.98	-0.66	31.79
债券型	005289	融通通昊三个月定开债	1.0234	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	-0.10	0.99	3.31	7.79	11.27	16.96	-0.27	33.42
债券型	015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0220	2025-03-25	0.04	0.15	-0.08	-0.20	1.11	3.31	7.30	8.01	8.01	-0.52	8.01
债券型	015621	英大安悦纯债债券C	1.0159	2025-03-25	0.07	0.39	-0.33	-0.48	0.84	3.31	7.04	9.68	9.68	-0.84	9.68
债券型	021009	信澳瑞享利率债C	1.0151	2025-03-25	0.04	0.19	-0.14	-0.40	1.01	3.31	3.47	3.47	3.47	-0.68	3.47
混合型	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.5365	2025-03-25	-1.34	-5.56	-5.97	-4.50	14.78	3.31	-11.81	-7.39	105.15	-1.62	550.19
混合型	001217	易方达新收益混合C	2.7056	2025-03-25	-0.17	-1.61	3.65	0.75	11.52	3.31	-13.39	-12.81	50.55	0.47	193.56
债券型	008783	南方乐元中短利率债A	1.0533	2025-03-25	0.03	0.14	0.00	-0.44	0.88	3.30	6.99	9.65	14.28	-0.59	14.29
债券型	020319	鹏扬淳合债券D	1.0524	2025-03-25	0.02	0.09	-0.28	-0.35	0.76	3.30	5.53	5.53	5.53	-0.65	5.53
债券型	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0469	2025-03-25	0.01	0.24	0.30	0.21	0.62	3.30	4.69	4.69	4.69	0.09	4.69
债券型	018858	惠升和安纯债A	1.0442	2025-03-25	0.04	0.17	-0.20	-0.68	0.91	3.30	5.41	5.41	5.41	-0.90	5.41
债券型	009252	蜂巢添元纯债A	1.0387	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.13	1.15	3.30	6.94	10.36	16.49	-0.39	16.49
债券型	016342	南方耀元债券A	1.0365	2025-03-25	0.04	0.23	-0.09	-0.21	1.31	3.30	6.63	7.04	7.04	-0.54	7.04
债券型	016015	博远利兴纯债一年定开债发起	1.0341	2025-03-25	0.02	0.16	0.06	-0.50	0.94	3.30	8.24	8.33	8.33	-0.59	8.33
债券型	021260	国泰君安120天持有债券发起A	1.0330	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.36	1.44	3.30	3.30	3.30	3.30	0.33	3.30
债券型	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0323	2025-03-25	0.08	-0.07	0.59	0.70	3.45	3.30	3.23	3.23	3.23	0.59	3.23
债券型	003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0303	2025-03-25	0.02	0.08	0.27	0.72	1.57	3.30	6.44	8.78	14.94	0.68	28.75
债券型	008643	国金惠远纯债C	1.0010	2025-03-25	0.05	0.32	-0.44	-1.06	0.47	3.30	6.06	8.42	10.22	-1.37	10.22
债券型	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.9960	2025-03-25	0.10	0.50	0.20	-0.04	1.11	3.30	7.75	10.98	18.06	-0.23	60.03
混合型	005352	鹏扬景泰成长混合A	1.5384	2025-03-25	-0.31	-1.11	-0.17	1.49	14.54	3.30	-25.71	-39.27	50.82	1.97	53.84

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