本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0262	2025-03-25	0.09	0.46	-0.07	-0.10	1.42	2.98	5.72	7.70	12.90	-0.53	31.28
债券型	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0261	2025-03-25	0.15	0.24	0.12	0.06	2.50	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.32	2.61
债券型	020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0261	2025-03-25	0.03	0.11	0.14	0.14	1.07	2.58	2.61	2.61	2.61	-0.04	2.61
债券型	018829	兴业嘉远债券	1.0261	2025-03-25	0.03	0.21	-0.10	-0.39	1.45	4.52	6.79	6.79	6.79	-0.71	6.79
债券型	014738	广发恒祥债券A	1.0261	2025-03-25	-0.03	-0.65	-0.41	0.24	2.64	3.49	4.15	2.61	2.61	0.25	2.61
债券型	008726	平安添裕债券A	1.0261	2025-03-25	0.08	0.28	0.02	-1.04	1.56	1.50	2.56	-1.03	2.61	-1.22	2.61
债券型	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0261	2025-03-25	0.10	0.44	-0.11	-0.26	1.01	3.83	9.34	12.43	16.84	-0.59	23.76
混合型	011739	华安兴安优选一年持有混合C	1.0261	2025-03-25	-0.42	-2.42	2.98	4.61	15.68	11.06	4.55	6.08	2.61	5.55	2.61
指数型	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0261	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.16	2.66	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	3.08	2.61
股票型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0261	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.35	3.98	31.94	19.43	3.22	2.61	2.61	6.64	2.61
股票型	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0261	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.16	2.66	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	3.08	2.61
指数型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0261	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.35	3.98	31.94	19.43	3.22	2.61	2.61	6.64	2.61
股票型	017039	富国中证1000优选股票C	1.0260	2025-03-26	0.49	-2.87	-2.65	1.81	22.33	13.65	-2.61	2.60	2.60	4.31	2.60
股票型	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.0260	2025-03-26	0.44	-4.76	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84
股票型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0260	2025-03-26	0.28	-1.64	4.30	-0.31	5.33	0.69	0.69	0.69	0.69	0.30	0.69
指数型	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.0260	2025-03-26	0.44	-4.76	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84
指数型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0260	2025-03-26	0.28	-1.64	4.30	-0.31	5.33	0.69	0.69	0.69	0.69	0.30	0.69
混合型	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0260	2024-12-17	-0.04	-0.13	0.43	2.56	1.86	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	2.60
混合型	016131	国泰君安品质生活混合发起C	1.0260	2025-03-25	-0.97	-3.32	-0.22	2.06	14.92	11.45	1.84	2.60	2.60	1.78	2.60
混合型	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0260	2025-03-25	0.07	-0.47	-0.48	1.28	6.42	6.32	5.81	4.73	2.60	1.37	2.60
债券型	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0260	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.01	0.48	2.60	2.76	6.20	9.67	18.51	0.33	64.34
债券型	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0260	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.64	1.64	2.60	2.60	2.60	2.60	-0.91	2.60
债券型	018997	中银弘享债券B	1.0260	2025-03-25	0.05	0.15	-0.35	-0.84	-0.05	1.10	2.18	2.18	2.18	-1.03	2.18
债券型	011671	中信建投双利3个月债A	1.0260	2025-03-25	-0.23	-1.22	-2.45	0.02	2.80	5.45	2.72	3.13	2.60	-0.89	2.60
债券型	004230	永赢添益债券	1.0260	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.95	1.36	3.72	8.39	10.43	18.29	-1.23	40.72
债券型	023578	平安添裕债券E	1.0259	2025-03-25	0.08	0.27	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
债券型	022806	博时富益纯债债券C	1.0259	2025-03-25	0.06	0.21	-0.15	-0.74	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	-0.99	-0.84
债券型	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0259	2025-03-25	-0.14	-0.62	-0.53	0.95	4.17	4.19	4.56	3.61	2.59	1.07	2.59
债券型	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0259	2025-03-25	0.05	0.27	-0.03	-0.16	0.97	3.47	8.37	11.70	18.67	-0.50	22.42
混合型	023054	南方宝祥混合E	1.0259	2025-03-25	0.06	-0.08	1.47	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
混合型	015578	南方宝祥混合A	1.0259	2025-03-25	0.07	-0.07	1.48	0.58	6.37	6.19	1.88	2.59	2.59	0.79	2.59
混合型	007308	华宝消费升级混合	1.0259	2025-03-25	-0.94	-4.41	0.04	2.13	8.99	-2.23	-27.46	-25.67	-4.08	2.32	2.59
股票型	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.0259	2025-03-26	0.45	-4.75	-5.32	4.14	51.07	46.14	19.22	30.09	19.95	9.55	-31.72
股票型	022164	西部利得央企优选股票A	1.0259	2025-03-26	0.05	0.46	3.79	3.79	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	4.46	3.59
指数型	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.0259	2025-03-26	0.45	-4.75	-5.32	4.14	51.07	46.14	19.22	30.09	19.95	9.55	-31.72
混合型	015903	博时优质精选混合C	1.0258	2025-03-25	-3.02	-3.94	-0.45	11.69	33.00	24.44	8.83	2.58	2.58	12.55	2.58
债券型	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0258	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.66	1.63	2.58	2.58	2.58	2.58	-0.93	2.58
债券型	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0258	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.51	1.12	3.38	3.38	3.38	3.38	-0.75	3.38
债券型	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0258	2025-03-25	0.04	0.23	0.04	0.02	1.20	3.62	7.86	7.93	7.93	-0.31	7.93
债券型	004122	兴银长益三个月定开债	1.0258	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	-0.04	0.87	3.02	7.47	10.86	17.89	-0.20	38.55
债券型	002688	红塔红土长益定开债A	1.0258	2025-03-21	0.00	0.23	0.12	0.25	1.38	4.35	9.07	4.80	21.91	0.16	36.37
债券型	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0258	2025-03-25	0.34	-0.28	-0.93	-0.58	-0.56	1.01	8.96	8.14	4.77	-0.51	13.88
债券型	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0257	2025-03-25	0.03	0.16	0.05	-0.13	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.20	0.45
债券型	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0257	2025-03-25	0.02	0.10	0.14	0.29	1.73	2.57	2.57	2.57	2.57	0.21	2.57
债券型	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0257	2025-03-25	0.02	0.05	0.07	-0.21	2.19	3.57	3.57	3.57	3.57	-0.41	3.57
债券型	017544	浙商惠裕纯债C	1.0257	2025-03-25	0.06	0.28	0.06	-0.52	0.77	2.70	4.90	5.56	5.56	-0.63	5.56
债券型	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0257	2025-03-25	0.04	0.16	0.05	-0.15	0.63	1.93	4.74	7.13	12.09	-0.22	12.09
债券型	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0257	2025-03-25	0.04	0.16	0.06	-0.12	0.68	2.02	4.94	7.46	12.66	-0.20	12.66
债券型	006571	中金金元C	1.0257	2025-03-25	0.06	0.30	0.14	-0.01	0.76	2.49	6.08	9.09	16.17	-0.10	23.04
债券型	004140	兴业福鑫债券	1.0257	2025-03-25	0.07	0.38	0.04	-0.25	1.22	4.08	9.18	12.77	19.24	-0.66	38.01
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
债券型	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0256	2025-03-25	0.01	0.13	-0.13	-0.44	0.98	2.56	2.56	2.56	2.56	-0.67	2.56
债券型	014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0256	2025-03-25	0.00	0.25	-0.13	-1.05	1.06	3.12	5.47	5.71	5.71	-1.24	5.71
债券型	005462	博时富业3个月定开债	1.0256	2025-03-25	0.05	0.23	-0.02	-0.36	0.68	3.19	7.55	9.85	12.36	-0.49	24.12
债券型	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0256	2025-03-25	0.07	0.34	-0.18	-0.57	0.77	3.44	7.60	10.15	15.44	-0.85	59.58
混合型	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0256	2025-03-25	-0.90	-2.31	-2.88	2.77	9.62	7.88	5.15	5.56	2.56	2.64	2.56
混合型	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0255	2025-03-25	-0.31	-0.45	0.29	-0.11	1.60	1.70	2.29	2.54	2.54	0.18	2.54
债券型	470030	汇添富鑫禧债	1.0255	2025-03-25	0.07	0.33	-0.23	-0.58	0.65	2.37	5.71	8.55	0.00	-0.88	15.33
债券型	022775	财通汇利债券C	1.0255	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	-0.01	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.06	0.17
债券型	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0255	2025-03-25	0.11	0.04	0.29	0.13	1.28	2.55	2.55	2.55	2.55	0.02	2.55
债券型	005778	广发汇元纯债定开债	1.0255	2025-03-21	0.00	0.18	-0.38	-0.33	0.72	3.32	7.84	10.84	17.19	-0.56	29.83
债券型	005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0255	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.54
债券型	017718	嘉实多盈债券C	1.0254	2025-03-25	0.07	0.29	-1.29	-0.49	1.28	3.45	2.68	2.54	2.54	-0.92	2.54
债券型	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0254	2025-03-25	0.08	0.32	0.03	-0.13	1.07	4.25	8.92	11.27	13.59	-0.62	13.59
债券型	009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0254	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.50	1.21	2.45	5.42	9.06	14.38	0.47	14.38
债券型	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0254	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.60	1.27	2.60	5.03	7.91	13.15	0.56	13.24
债券型	021804	财通资管睿丰债券A	1.0253	2025-03-25	0.03	0.16	0.14	0.00	1.48	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.24	2.53
债券型	019286	平安惠旭纯债C	1.0253	2025-03-25	0.09	0.12	0.07	-1.52	0.72	1.79	3.03	3.03	3.03	-1.81	3.03
债券型	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0253	2025-03-25	0.05	0.25	-0.11	-0.60	0.69	-0.15	2.96	2.65	2.65	-0.81	2.65
债券型	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0253	2025-03-25	0.06	0.26	-0.11	-0.60	0.70	3.29	7.56	10.12	12.51	-0.80	12.51
债券型	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0253	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.36	0.72	3.00	6.36	8.85	14.38	-0.43	18.90
债券型	006092	永赢荣益债券A	1.0253	2025-03-25	0.03	0.22	-0.04	-0.31	0.77	2.92	6.65	9.93	17.97	-0.49	31.88
混合型	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.0253	2025-03-25	-1.11	-4.62	0.49	1.80	2.89	2.53	2.53	2.53	2.53	2.84	2.53
混合型	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0253	2025-03-25	0.11	-0.80	-0.94	2.52	9.26	6.89	-0.09	3.53	2.53	2.81	2.53
混合型	011914	华夏永泓一年持有混合C	1.0253	2025-03-25	-0.61	-2.57	-0.79	5.48	19.35	16.55	10.63	8.92	2.53	5.64	2.53
股票型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
指数型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
QDII型	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0253	2025-03-24	-0.28	0.20	0.64	2.06	0.32	2.74	1.59	8.52	-2.32	1.81	2.53
债券型	021445	华安鸿福利率债	1.0252	2025-03-25	0.07	0.16	-0.12	-0.01	1.39	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.39	2.52
债券型	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0252	2025-03-25	0.03	0.18	0.03	-0.32	1.14	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.57	2.52
债券型	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0252	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.61	0.69	-0.16	2.82	2.82	2.82	-0.81	2.82
债券型	016925	华夏鼎辉债券A	1.0252	2025-03-25	0.05	0.22	-0.15	-0.36	1.21	4.02	8.21	9.11	9.11	-0.65	9.11
债券型	015263	淳厚稳荣一年定开债发起	1.0252	2025-03-25	0.05	0.23	0.10	0.19	1.50	4.02	10.22	13.03	13.03	-0.15	13.03
债券型	010803	天弘庆享债券A	1.0252	2025-03-25	0.06	0.34	-0.17	-0.19	1.24	3.33	7.23	10.01	12.77	-0.61	12.77
债券型	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0252	2025-03-25	0.05	0.25	0.27	0.18	1.24	3.12	8.90	12.19	20.82	0.06	23.68
混合型	009233	鹏华安惠混合C	1.0252	2025-03-25	0.07	0.17	0.30	0.40	7.55	9.44	-1.68	-2.09	5.34	0.19	5.34
混合型	017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0251	2025-03-25	0.11	-0.33	-0.27	0.81	3.58	1.17	2.10	2.51	2.51	0.63	2.51
混合型	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	1.0251	2025-03-25	-0.43	-3.28	0.86	2.75	12.05	16.89	10.33	2.51	2.51	3.49	2.51
债券型	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0251	2025-03-25	0.01	0.07	0.10	-0.01	1.24	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.07	2.51
债券型	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0251	2025-03-25	0.01	0.07	0.10	0.00	1.27	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.06	2.51
债券型	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0251	2025-03-25	0.01	0.18	0.29	0.39	0.94	1.98	2.51	2.51	2.51	0.34	2.51
债券型	019563	华润元大泓远利率债A	1.0251	2025-03-25	0.07	0.35	-0.42	-0.42	1.23	4.64	6.70	6.70	6.70	-0.81	6.70
债券型	015620	英大安悦纯债债券A	1.0251	2025-03-25	0.08	0.40	-0.30	-0.39	1.03	3.70	7.76	14.65	14.65	-0.76	14.65
债券型	001369	兴业稳固收益两年理财债券	1.0251	2025-03-25	0.00	0.04	0.15	0.43	0.92	2.12	4.12	6.95	13.16	0.40	31.03
债券型	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0250	2025-03-25	0.13	0.70	0.04	-0.33	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.48	-0.21
债券型	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0250	2025-03-25	0.06	0.32	0.12	0.00	1.83	3.59	6.52	16.01	18.12	-0.19	63.49
股票型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
股票型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
指数型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
指数型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
债券型	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0249	2025-03-25	0.09	0.52	-0.52	-0.69	0.91	2.49	2.49	2.49	2.49	-1.04	2.49
债券型	020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0249	2025-03-25	-0.01	0.07	0.08	-0.29	1.13	1.93	2.49	2.49	2.49	-0.37	2.49
债券型	018534	银河景泰债券A	1.0249	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.46	1.25	3.54	5.43	5.43	5.43	-0.78	5.43
债券型	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0249	2025-03-25	0.01	-0.34	0.25	0.76	4.17	4.03	2.74	3.17	2.49	0.51	2.49
混合型	010386	华安汇嘉精选混合C	1.0249	2025-03-25	-0.50	-1.72	2.78	1.07	6.73	5.93	3.02	4.40	2.49	1.25	2.49
混合型	018886	东海数字经济混合发起式A	1.0248	2025-03-25	-1.75	-6.65	-11.64	-1.40	31.62	5.24	2.48	2.48	2.48	0.44	2.48
债券型	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0248	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	1.56	2.48	2.48	2.48	2.48	0.23	2.48
债券型	009815	宏利乐盈66个月定开债C	1.0248	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.93	1.93	3.93	7.75	11.87	18.42	0.86	18.42
债券型	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0248	2025-03-25	0.06	0.25	0.25	0.11	1.10	2.82	8.24	11.19	19.04	-0.01	21.72
债券型	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0247	2025-03-25	0.01	0.09	0.19	0.37	1.67	2.47	2.47	2.47	2.47	0.15	2.47
债券型	019400	国泰君安安睿纯债债券A	1.0247	2025-03-25	0.03	0.19	-0.15	-0.49	1.26	4.38	6.04	6.04	6.04	-0.70	6.04
债券型	018609	华泰柏瑞锦合债券	1.0247	2025-03-25	0.03	0.14	0.15	-0.05	0.72	2.57	4.26	4.26	4.26	-0.12	4.26
债券型	015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0247	2025-03-25	-0.03	-0.24	0.64	-0.49	-0.26	0.80	2.63	2.47	2.47	-0.52	2.47
债券型	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0247	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.52	0.58	2.61	4.15	4.15	4.15	-0.76	4.15
债券型	009814	宏利乐盈66个月定开债A	1.0247	2025-03-25	0.01	0.08	0.30	0.95	1.97	4.03	7.96	12.21	18.97	0.88	18.97
债券型	009109	博远增益纯债债券A	1.0247	2025-03-25	0.05	0.17	-0.19	-0.44	0.61	3.27	9.58	12.50	12.50	-0.56	12.50
债券型	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0247	2025-03-25	0.04	0.21	0.18	-0.12	0.65	1.80	4.55	6.44	11.21	-0.21	16.01
债券型	004464	万家玖盛A	1.0247	2025-03-25	0.03	0.26	-0.16	-1.09	0.92	3.43	7.64	10.06	19.29	-1.08	36.45
混合型	017736	融通明锐混合C	1.0247	2025-03-25	-2.30	-6.53	-6.75	-0.95	6.90	2.98	2.47	2.47	2.47	-0.30	2.47
混合型	010881	南方宝顺混合A	1.0247	2025-03-25	0.19	0.26	0.70	0.15	4.54	6.40	3.46	3.12	2.47	0.14	2.47
指数型	008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0247	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.00	-1.41	10.44	12.96	1.16	-0.97	20.89	-0.19	12.78
股票型	022165	西部利得央企优选股票C	1.0247	2025-03-26	0.05	0.45	3.75	3.69	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	4.36	3.47
股票型	008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0247	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.00	-1.41	10.44	12.96	1.16	-0.97	20.89	-0.19	12.78
股票型	019989	华安中证云计算与大数据主题指数	1.0246	2025-03-26	-0.12	-7.21	-13.01	1.80	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	7.12	2.46
股票型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0246	2025-03-26	-0.45	1.39	3.35	-3.74	2.20	2.46	2.46	2.46	2.46	-4.30	2.46
混合型	023049	南方宝顺混合E	1.0246	2025-03-25	0.18	0.26	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
混合型	019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.0246	2025-03-25	-0.61	-3.20	3.40	6.54	35.35	13.22	2.46	2.46	2.46	7.01	2.46
混合型	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.0246	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.36	1.63	3.74	6.29	4.07	4.82	2.46	1.54	2.46
债券型	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0246	2025-03-25	0.04	0.21	0.23	0.29	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.21	1.70
债券型	020948	大成景朔利率债A	1.0246	2025-03-25	0.05	0.27	-0.40	-0.80	1.06	3.46	3.46	3.46	3.46	-1.12	3.46
债券型	016640	南方达元债券C	1.0246	2025-03-25	-0.39	-1.17	-0.91	2.40	3.97	5.00	2.46	2.46	2.46	2.28	2.46
债券型	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0246	2025-03-25	0.06	0.22	-0.04	-0.07	0.56	2.94	-2.78	-0.39	2.64	-0.21	2.46
债券型	005854	财通汇利债券A	1.0246	2025-03-25	0.04	0.23	0.17	-0.10	1.04	3.14	6.80	10.08	15.55	-0.15	27.01
债券型	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0246	2025-03-25	0.05	0.24	0.17	-0.10	0.98	2.92	6.74	9.65	16.66	-0.21	29.32
指数型	019989	华安中证云计算与大数据主题指数	1.0246	2025-03-26	-0.12	-7.21	-13.01	1.80	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	7.12	2.46
指数型	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0246	2025-03-26	-0.45	1.39	3.35	-3.74	2.20	2.46	2.46	2.46	2.46	-4.30	2.46
指数型	018634	财通中证500指数增强C	1.0245	2025-03-26	-0.09	-0.83	0.55	4.55	17.89	13.30	2.45	2.45	2.45	6.55	2.45
混合型	022281	鹏华弘润混合E	1.0245	2025-03-25	0.00	0.20	0.42	0.49	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	0.34	2.45
股票型	018634	财通中证500指数增强C	1.0245	2025-03-26	-0.09	-0.83	0.55	4.55	17.89	13.30	2.45	2.45	2.45	6.55	2.45
债券型	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0245	2025-03-25	0.01	0.04	-0.02	-0.30	0.10	1.36	5.94	8.50	9.36	-0.37	9.36
债券型	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0245	2025-03-25	0.01	0.22	0.34	0.47	1.48	2.45	2.45	2.45	2.45	0.44	2.45
债券型	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0245	2025-03-25	-0.04	-0.13	0.91	-0.20	1.57	1.41	2.45	2.45	2.45	-0.22	2.45
债券型	018645	金鹰悦享债券C	1.0245	2025-03-25	0.01	0.00	0.07	0.39	1.09	2.00	2.45	2.45	2.45	0.14	2.45
债券型	017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0245	2025-03-25	0.05	0.31	-0.27	-0.54	0.80	2.82	6.14	6.14	6.14	-0.92	6.14
债券型	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0245	2025-03-25	0.03	0.18	0.12	-0.35	0.71	2.78	6.71	9.66	13.95	-0.54	13.95
债券型	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0245	2025-03-25	0.05	0.36	0.09	-0.03	1.11	4.27	14.54	19.86	29.63	-0.22	49.97
债券型	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0244	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.15	0.92	2.18	2.44	2.44	2.44	0.04	2.44

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