本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021064	工银瑞升债券C	1.0210	2025-03-25	0.01	0.09	-0.03	-0.50	0.80	2.70	2.70	2.70	2.70	-0.67	2.70
债券型	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0210	2025-03-25	0.00	0.13	0.07	-0.28	1.24	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.36	2.10
债券型	020539	银华安泰债券A	1.0210	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.31	1.15	2.10	2.10	2.10	2.10	0.15	2.10
债券型	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0209	2025-03-25	0.02	0.20	-0.17	-0.70	0.76	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.86	2.09
债券型	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0209	2025-03-25	0.02	0.10	0.28	0.41	1.06	2.04	2.09	2.09	2.09	0.35	2.09
债券型	019685	华商鸿裕利率债债券	1.0209	2025-03-25	0.02	0.07	-0.97	-0.84	0.55	2.03	3.01	3.01	3.01	-1.34	3.01
债券型	007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0209	2025-03-25	0.01	0.06	0.23	0.68	1.45	2.97	5.90	9.46	18.04	0.63	20.33
股票型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0209	2025-03-26	-0.40	0.38	1.97	-1.85	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	-1.43	2.09
股票型	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0209	2025-03-26	-0.43	0.51	1.50	-3.58	0.03	2.81	2.85	2.09	2.09	-3.04	2.09
指数型	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联	1.0209	2025-03-26	-0.40	0.38	1.97	-1.85	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	-1.43	2.09
指数型	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0209	2025-03-26	-0.43	0.51	1.50	-3.58	0.03	2.81	2.85	2.09	2.09	-3.04	2.09
债券型	016914	博时富泽金融债A	1.0208	2025-03-25	0.01	0.55	0.36	0.64	1.77	4.78	9.10	9.82	9.82	0.15	9.82
债券型	007991	富国汇远三年定开债C	1.0208	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.55	1.20	2.38	4.83	7.43	13.09	0.51	14.03
债券型	003510	长盛可转债债券A	1.0208	2025-03-25	0.37	-2.36	-1.91	4.45	20.21	11.34	-0.88	-5.08	9.76	4.53	42.75
混合型	010994	博时创新经济混合A	1.0208	2025-03-25	-0.29	-3.76	-1.69	6.79	33.25	16.65	-5.79	17.09	2.08	9.15	2.08
混合型	012471	中加邮益一年持有混合A	1.0207	2025-03-25	-0.09	-0.18	-0.11	1.32	2.64	-0.52	0.72	3.05	2.07	1.74	2.07
混合型	012161	安信招信一年持有混合A	1.0207	2025-03-25	0.04	0.03	-0.03	-0.18	1.96	3.15	4.75	7.34	2.07	-0.31	2.07
混合型	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0207	2025-03-25	-0.06	-0.13	-0.62	0.17	0.95	0.64	2.35	6.39	2.07	-0.11	2.07
混合型	005653	国富天颐混合C	1.0207	2025-03-25	-0.10	-0.48	-0.85	0.10	5.75	5.71	4.43	5.70	27.92	0.07	40.89
债券型	020472	长城0-5年政金债C	1.0207	2025-03-25	0.03	0.21	-0.16	-0.66	0.54	1.98	2.07	2.07	2.07	-0.84	2.07
债券型	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0207	2025-03-25	0.02	0.16	-0.11	-0.38	0.88	2.83	25.78	28.47	35.35	-0.51	65.95
债券型	023546	永赢悦享债券B	1.0206	2025-03-25	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	021611	银河银信债券E	1.0206	2025-03-25	0.10	0.10	0.10	-0.42	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.42	-0.14
债券型	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0206	2025-03-25	0.01	0.16	-0.01	-0.56	0.96	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.73	2.06
债券型	020636	鹏华丰恒债券C	1.0206	2025-03-25	0.04	0.17	0.13	0.02	0.78	2.24	2.84	2.84	2.84	-0.12	2.84
债券型	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0206	2025-03-25	0.04	0.24	0.08	-0.17	0.77	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.31	2.06
债券型	017782	博时恒享债券A	1.0206	2025-03-25	0.08	0.20	0.29	-0.29	2.71	3.37	2.06	2.06	2.06	-0.40	2.06
债券型	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0206	2025-03-25	0.08	0.37	-0.57	-0.99	0.65	2.39	5.92	7.22	7.22	-1.27	7.22
债券型	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0206	2025-03-25	0.06	0.26	0.09	-0.11	1.12	3.06	8.08	10.05	10.05	-0.23	10.05
混合型	019374	广发睿杰精选混合发起式A1	1.0206	2025-03-25	-0.44	-2.42	-2.66	0.32	10.69	2.73	2.06	2.06	2.06	1.28	2.06
混合型	012486	建信汇益一年持有混合C	1.0206	2025-03-25	-0.04	-0.51	0.20	1.03	5.51	4.82	2.96	4.71	2.06	1.27	2.06
混合型	010257	天弘多利一年	1.0206	2025-03-21	0.00	-0.52	-0.09	-1.75	4.30	4.75	5.10	1.84	6.88	-1.71	6.88
股票型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0206	2025-03-26	-0.09	0.67	2.60	2.04	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.68	2.06
指数型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0206	2025-03-26	-0.09	0.67	2.60	2.04	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.68	2.06
债券型	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0205	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.14	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.03	0.71
债券型	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0205	2025-03-25	0.03	0.11	0.18	0.09	1.19	2.57	3.38	3.38	3.38	-0.06	3.38
债券型	017284	中航瑞苏纯债A	1.0205	2025-03-25	0.04	0.22	-0.01	-0.42	0.95	2.92	5.07	5.07	5.07	-0.61	5.07
债券型	016987	淳厚瑞和债券C	1.0205	2025-03-25	0.02	0.04	0.07	0.63	1.68	4.76	8.87	9.48	9.48	0.30	9.48
债券型	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0205	2025-03-25	0.03	0.20	-0.11	-0.69	1.13	3.82	7.94	9.77	9.77	-0.94	9.77
债券型	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0205	2025-03-25	0.08	0.30	-0.13	-0.20	1.10	3.03	8.36	8.96	8.96	-0.41	8.96
债券型	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0205	2025-03-25	0.02	0.09	0.32	1.01	2.10	4.28	8.61	13.39	20.56	0.94	20.56
混合型	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.0205	2025-03-25	-0.42	-4.74	0.51	4.12	21.95	11.71	1.71	5.99	2.05	5.63	2.05
债券型	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债	1.0204	2025-03-25	0.05	0.29	-0.11	-0.63	0.64	3.37	4.06	4.06	4.06	-0.82	4.06
债券型	020055	永赢悦享债券A	1.0204	2025-03-25	0.08	0.11	0.24	-0.25	1.38	2.04	2.04	2.04	2.04	-0.52	2.04
债券型	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0204	2025-03-24	0.98	0.97	0.58	0.20	1.83	3.76	4.27	4.27	4.27	0.11	4.27
债券型	017688	永赢昭利债券C	1.0204	2025-03-25	0.05	0.26	0.09	-0.05	0.93	2.53	2.84	2.84	2.84	-0.25	2.84
债券型	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0204	2025-03-25	0.01	0.17	-0.10	-0.47	1.20	4.08	7.86	10.52	11.63	-0.67	11.63
债券型	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0204	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.23	0.80	2.03	5.03	7.39	26.34	0.15	26.34
债券型	008937	诺德安盈纯债	1.0204	2025-03-25	0.09	0.44	0.02	-0.08	0.04	1.88	5.54	8.26	14.55	-0.13	14.55
股票型	009609	广发中证500指数增强C	1.0204	2025-03-26	0.01	-1.72	0.22	1.22	19.05	13.57	1.12	0.19	2.04	3.38	2.04
指数型	009609	广发中证500指数增强C	1.0204	2025-03-26	0.01	-1.72	0.22	1.22	19.05	13.57	1.12	0.19	2.04	3.38	2.04
债券型	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0203	2025-03-25	0.01	0.09	0.42	0.35	1.20	2.03	2.03	2.03	2.03	0.24	2.03
债券型	016795	华安沣裕债券C	1.0203	2025-03-25	0.07	0.01	-0.16	-0.21	0.94	1.78	1.79	2.03	2.03	-0.35	2.03
债券型	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0203	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.74	1.48	3.44	7.61	12.27	22.15	0.73	23.44
债券型	007890	银河聚星两年定开债券	1.0203	2025-03-21	0.00	0.04	0.14	0.45	1.30	2.25	4.52	7.06	10.12	0.39	10.76
混合型	017751	长城创新成长混合A	1.0203	2025-03-25	-3.37	-8.59	-8.77	14.38	38.91	19.56	2.03	2.03	2.03	17.17	2.03
混合型	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0203	2025-03-25	-0.03	0.07	0.49	0.97	2.63	5.42	4.93	2.85	2.03	0.66	2.03
混合型	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0203	2025-03-25	-0.02	0.07	0.50	0.97	2.63	5.42	4.93	2.85	2.03	0.67	2.03
债券型	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0202	2025-03-25	0.00	0.06	0.15	0.40	1.46	2.02	2.02	2.02	2.02	0.32	2.02
债券型	020216	博时富泽金融债C	1.0202	2025-03-25	0.01	0.55	0.35	0.62	1.72	4.70	6.43	6.43	6.43	0.12	6.43
债券型	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0202	2025-03-21	0.00	0.01	-0.20	-0.44	1.33	3.62	7.55	10.17	11.41	-0.58	11.41
债券型	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0201	2025-03-25	0.02	0.20	-0.18	-0.73	0.71	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.88	2.01
债券型	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0201	2025-03-25	0.02	0.24	-0.04	-0.48	1.07	2.27	4.88	7.88	10.93	-0.66	10.93
混合型	022194	鹏华安诚混合E	1.0201	2025-03-25	0.07	0.25	0.20	0.29	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	2.01
混合型	070011	嘉实策略混合	1.0200	2025-03-25	0.39	-1.45	1.39	-1.33	16.13	13.82	-4.44	-18.25	10.62	-0.18	158.52
债券型	022044	招商安宁债券A	1.0200	2025-03-25	-0.02	-0.06	0.23	1.62	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.53	2.00
债券型	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0200	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.20	0.86	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
债券型	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0200	2025-03-25	0.03	0.14	-0.03	-0.33	0.98	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.43	2.61
债券型	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.47	0.10	0.40	1.15	2.00	2.00	2.00	2.00	0.23	2.00
债券型	017503	达诚致益债券发起式A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.56	-0.48	-0.68	0.57	0.86	2.00	2.00	2.00	-0.61	2.00
债券型	014481	华夏鼎优债券C	1.0200	2025-03-25	0.00	0.20	-0.20	-0.97	-1.35	-1.25	2.89	3.24	3.24	-1.16	3.24
债券型	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0200	2025-03-25	0.08	0.28	-0.16	-0.47	1.04	3.90	7.96	9.20	9.20	-0.92	9.20
债券型	006516	浙商汇金短债A	1.0200	2025-03-25	0.01	0.16	0.18	0.25	0.79	1.94	5.34	7.94	15.63	0.13	22.48
债券型	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0200	2025-03-25	0.03	0.20	0.20	-0.14	0.87	3.09	5.98	8.88	0.00	-0.32	14.90
债券型	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0200	2025-03-25	0.01	0.06	0.24	0.63	1.39	2.92	5.68	7.63	13.07	0.60	25.18
债券型	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0199	2025-03-25	0.01	0.11	0.10	-0.19	1.00	2.50	2.50	2.50	2.50	-0.34	2.50
债券型	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0199	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.45	1.60	1.99	1.99	1.99	1.99	0.29	1.99
债券型	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0199	2025-03-25	0.05	0.29	0.10	-0.34	0.84	3.21	7.41	10.66	11.74	-0.49	11.74
债券型	006094	永赢泰益债券A	1.0199	2025-03-25	0.06	0.22	0.18	0.19	1.19	4.33	8.65	12.01	18.01	-0.14	28.41
混合型	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0199	2025-02-21	0.15	-0.02	0.64	2.23	11.62	9.63	3.84	0.00	1.99	0.90	1.99
混合型	014401	富国核心趋势混合A	1.0198	2025-03-25	-2.37	-6.38	-0.86	6.01	17.07	10.32	1.98	1.98	1.98	7.70	1.98
混合型	001219	摩根动态多因子混合A	1.0198	2025-03-25	-0.03	-3.35	-0.24	7.62	30.46	16.71	6.32	2.94	28.60	9.26	1.98
债券型	020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0198	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.17	0.74	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	1.98
债券型	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0198	2025-03-25	0.02	0.15	-0.24	-0.45	0.91	3.18	4.53	4.53	4.53	-0.77	4.53
债券型	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0198	2025-03-25	0.08	0.33	0.07	0.09	1.11	3.52	8.24	10.84	17.29	-0.15	23.44
债券型	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0198	2025-03-25	0.02	0.16	0.19	0.14	0.77	2.38	6.95	8.10	15.16	-0.05	35.62
债券型	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0197	2025-03-25	0.00	-0.01	0.42	0.25	1.48	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.04	1.97
债券型	020737	国新国证汇铭债券C	1.0197	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.33	0.82	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.49	1.97
债券型	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0197	2025-03-25	-0.30	-0.23	0.22	-0.13	1.55	1.35	2.22	1.97	1.97	0.10	1.97
债券型	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0197	2025-03-25	0.08	0.34	0.08	-0.23	0.88	2.99	7.09	10.18	16.14	-0.40	29.63
债券型	003205	财通可转债债券C	1.0197	2025-03-25	0.30	-1.11	-0.66	1.44	14.34	15.12	-0.95	-9.04	2.17	1.45	6.44
混合型	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0197	2025-03-21	0.00	-0.02	1.56	0.88	14.35	14.21	0.30	1.97	1.97	0.31	1.97
股票型	021275	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0197	2025-03-26	0.40	-4.12	-5.07	4.20	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	8.97	1.97
股票型	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0197	2025-03-26	-0.01	1.41	2.69	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
指数型	021275	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0197	2025-03-26	0.40	-4.12	-5.07	4.20	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	8.97	1.97
指数型	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0197	2025-03-26	-0.01	1.41	2.69	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
混合型	022748	平安港股通红利优选混合A	1.0196	2025-03-25	-1.10	-2.80	-0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	2.13	1.96
混合型	019433	国泰君安消费机遇混合发起A	1.0196	2025-03-25	-0.58	-2.54	4.71	0.85	10.10	3.45	1.96	1.96	1.96	1.00	1.96
债券型	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0196	2025-03-25	0.05	0.22	0.13	0.09	0.98	3.01	6.50	6.50	6.50	-0.21	6.50
债券型	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.0196	2025-03-25	0.10	0.51	-0.66	-1.64	-0.25	2.36	9.15	9.44	9.44	-1.87	9.44
债券型	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.0196	2025-03-25	0.14	0.30	-0.38	-0.27	0.35	2.35	8.35	10.20	10.25	-0.39	10.25
债券型	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0196	2025-03-25	0.04	0.26	0.42	0.34	1.28	3.33	8.20	11.24	16.33	0.21	16.33
债券型	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0196	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.43	0.93	2.52	6.04	9.89	16.68	0.40	17.42
债券型	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.50	1.09	2.45	4.73	7.69	15.91	0.43	17.18
债券型	003450	招商招信定开债A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	-0.14	1.01	2.95	6.71	9.98	16.34	-0.30	37.49
债券型	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0195	2025-03-25	0.07	0.32	-0.03	-0.08	0.21	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.41	1.95
债券型	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0195	2025-03-25	0.04	0.16	0.28	0.24	0.60	1.77	1.95	1.95	1.95	0.09	1.95
股票型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0195	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.19	0.13	6.46	11.17	4.16	4.88	1.95	0.57	1.95
指数型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0195	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.19	0.13	6.46	11.17	4.16	4.88	1.95	0.57	1.95
混合型	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0194	2025-03-25	-0.12	-2.15	0.20	1.31	21.20	18.83	9.57	15.68	5.73	2.03	5.73
债券型	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0194	2025-03-25	0.05	0.22	0.13	0.09	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.21	1.14
债券型	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0194	2025-03-25	0.03	0.11	0.26	0.61	1.78	1.94	1.94	1.94	1.94	0.52	1.94
债券型	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0194	2025-03-25	0.04	0.08	0.01	0.03	1.81	1.67	4.81	7.24	7.10	-0.11	7.10
债券型	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0194	2025-03-25	0.05	0.23	0.31	0.30	1.04	3.23	8.58	11.29	17.37	0.19	17.37
债券型	022994	中信保诚稳健债券D	1.0193	2025-03-25	0.05	0.30	-0.35	-0.33	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.61	-0.41
债券型	020446	中加睿盈纯债债券	1.0193	2025-03-25	0.08	0.39	0.07	-0.06	0.87	2.85	2.93	2.93	2.93	-0.41	2.93
混合型	017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0193	2025-03-25	-0.02	-0.17	3.18	1.00	5.75	1.93	1.93	1.93	1.93	1.39	1.93
混合型	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0193	2025-03-25	0.00	-0.30	0.14	0.07	2.87	2.41	0.70	2.16	1.93	0.23	1.93
混合型	022189	鹏华金城混合A	1.0192	2025-03-25	-0.04	-1.71	0.25	0.20	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	0.04	1.92
混合型	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0192	2025-03-25	0.07	0.02	0.21	0.76	2.09	3.20	-1.45	-0.59	1.92	0.51	1.92
债券型	022034	南方稳信180天持有债券A	1.0192	2025-03-25	0.01	0.04	0.21	0.54	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	0.40	1.92
债券型	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0192	2025-03-25	0.00	0.13	0.06	-0.31	1.08	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.39	1.92
债券型	006027	国投瑞银顺祥债券	1.0192	2025-03-25	0.04	0.19	0.22	-0.03	0.94	2.91	6.68	9.98	17.45	-0.13	28.10
债券型	003226	中信保诚稳健债券A	1.0192	2025-03-25	0.05	0.29	-0.34	-0.34	0.51	2.44	6.36	9.82	17.54	-0.62	36.05
股票型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0192	2025-03-26	-0.01	1.41	2.67	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
股票型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
指数型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0192	2025-03-26	-0.01	1.41	2.67	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
指数型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
混合型	021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.0191	2025-03-25	0.33	0.21	2.38	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
债券型	022045	招商安宁债券C	1.0191	2025-03-25	-0.03	-0.07	0.21	1.56	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.47	1.91
债券型	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0191	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.43	1.53	1.91	1.91	1.91	1.91	0.28	1.91
债券型	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0191	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.02	1.51	3.02	3.02	3.02	3.02	-0.34	3.02
债券型	019606	易方达富惠纯债债券D	1.0191	2025-03-25	0.02	0.16	0.19	0.13	0.72	2.33	4.75	4.75	4.75	-0.05	4.75
债券型	018427	信澳瑞享利率债A	1.0191	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.35	1.19	3.71	6.15	6.15	6.15	-0.64	6.15
债券型	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0190	2025-03-25	0.00	0.05	0.14	0.20	0.72	1.90	1.90	1.90	1.90	0.11	1.90
债券型	020736	国新国证汇铭债券A	1.0190	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.50	0.71	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.65	1.90
债券型	020540	银华安泰债券C	1.0190	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.27	1.04	1.90	1.90	1.90	1.90	0.10	1.90
债券型	019502	信澳悦享利率债A	1.0190	2025-03-25	0.05	0.23	-0.18	-0.79	0.70	3.07	4.46	4.46	4.46	-0.99	4.46
债券型	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0190	2025-03-25	0.05	0.24	0.03	-0.16	1.14	3.72	6.80	6.80	6.80	-0.33	6.80
债券型	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0190	2025-03-25	0.09	0.51	-0.23	-0.37	0.99	2.03	2.73	2.73	2.73	-0.78	2.73
债券型	014992	嘉合磐恒债券C	1.0189	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.30	2.91	1.08	2.23	1.89	1.89	0.22	1.89
债券型	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0189	2025-03-25	0.05	0.26	0.40	0.26	1.12	3.02	7.56	10.24	14.63	0.14	14.63
债券型	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0189	2025-03-21	0.00	0.18	-0.31	-0.15	0.96	3.18	7.92	10.94	19.95	-0.41	21.44
债券型	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0188	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	-0.05	1.02	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.18	1.88
债券型	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0188	2025-03-25	0.05	-0.02	0.14	0.06	1.28	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.14	1.88
债券型	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0188	2025-03-25	0.01	0.13	-0.44	-1.25	0.50	1.92	1.88	1.88	1.88	-1.51	1.88
债券型	015706	诺德安元纯债债券	1.0188	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	0.21	0.90	2.62	7.86	9.11	9.11	0.13	9.11
债券型	003227	中信保诚稳健债券C	1.0188	2025-03-25	0.05	0.29	-0.35	-0.37	0.47	2.35	6.16	9.50	16.98	-0.64	35.77
混合型	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0188	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.87	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.91	1.88
股票型	021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.0188	2025-03-26	-0.23	-3.73	-5.74	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	3.11	1.88

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